이베스트투자증권에서 8일 JB금융지주(175330)에 대해 "경상이익력 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "동사의 1분기 순이익은 472억원으로 전년동기대비 22%증가했고 전분기 부진에서 벗어났다. 전북은행 순이익은 91억원으로 부진했으나 광주은행이 지주편입 이후 최고실적인 428억원을 기록했고, 캐피탈 순이익 또한 185억원으로 양호했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "전북은행 순이자마진은 분기 중 5bp하락했다. 지난 4분기에 이어 여신성장을 위한 수신 유치 과정에서 조달비용이 상승한 영향이다. 다만 월중 마진은 1월 저점 이후 반등흐름이 나타나고 있고, 자산성장 속도도 둔화가 예상되어 향후 NIM은 안정적일 전망"라고 밝혔다.
한편 "광주은행의 1분기 대손율은 12bp에 그쳐 호실적의 배경으로 작용했다. 전북은행의 경우 대손율이 60bp로 다소 높고, 상매각 증가로 신규 NPL 발생비율도 70bp를 기록했다. 양행 모두 자산고성장 이후 건전성지표 관리가 보다 중요해질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 7,488 | 8,700 | 6,500 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170508 | 매수(유지) | 8,000 | | 20170213 | 매수(유지) | 8,000 | | 20161101 | 매수(유지) | 8,000 | | 20160927 | 매수 | 8,000 | | 20160801 | 매수(유지) | 8,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170508 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 8,000 | | 20170508 | HMC투자증권 | 매수 | 7,700 | | 20170508 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 7,700 | | 20170508 | 메리츠종금증권 | 매수 | 7,000 |
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