SK증권에서 10일 오리온(001800)에 대해 "중국보다 기대되는 국내"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 860,000원을 내놓았다.
SK증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 오리온(001800)에 대해 "2017 년은 중국보다 오히려 국내가 기대된다. 국내 기존 사업은 전년 이천공장 화재에 따른 매출 손실로 Base 부담이 없는 상황이며, 동사는 신사업, 신제품 출시를 통해 외형 성장을 지속해나갈 전망"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사는 다양한 신사업을 시도해 나가며 추가적인 외형 성장을 이끌어낼 것이다. 동사는 연초 한국야쿠르트와 제휴하여 생브라우니, 생크림치즈롤을 출시하여 방판 시장에 제품을 출시하였고 이외 PB 제품 추가 출시 농협과 JV 를 통한 쌀과자 시장 진출 등 다양한 신사업이 활발히 진행될 예정"라고 밝혔다.
한편 "사드 이슈 이후 중국은 행사 매대 진열 중단, 프로모션 제한, 반품 등의 어려움을 겪고 있다. 2Q 까지도 부정적 상황이 지속되고 있는데, 오히려 금번 이슈가 중국사업 체질 개선의 기회이자 제품 라인업 재정비의 시간이 될 수도 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2016년7월 1,200,000원까지 높아졌다가 2016년8월 1,050,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 860,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 871,563 | 1,050,000 | 710,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 860,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170510 | 매수(신규편입) | 860,000 | | 20161004 | 매수(유지) | 1,050,000 | | 20160819 | 매수(유지) | 1,050,000 | | 20160729 | 매수(유지) | 1,200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170510 | SK증권 | 매수(신규편입) | 860,000 | | 20170424 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 1,050,000 | | 20170421 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 880,000 | | 20170419 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 710,000 |
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