하나금융투자에서 10일 동원산업(006040)에 대해 "1Q17 연결 자회사들의 선방"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가 380,000원 대비 7.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 동원산업(006040)에 대해 "1분기 별도 매출액 및 영업이익은 각각 1,998억원(YoY +19.6%), 74억원(YoY +129.3%)을 시현해 다소 부진했으나, 연결 자회사 ‘스타키스트’의 호실적에 기인해 연결 실적은 시장 기대치에 부합했다. 스타키스트 매출액은 YoY +2.0% 증가하고, 영업이익은 190억원을 시현한 것으로 추산된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "수산 부문 매출 비중은 작년 26%→ 올해 17%로 하락할 것으로 추정한다. 변동성이 수산 부문 기여도 감소로 이익 가시성은 과거 대비 높아질 것으로 기대한다"라고 밝혔다.
한편 "선망참치 어가는 1분기 저조했던 글로벌 어획량 및 계절적 성수기 감안시 강보합세가 유지될 공산이 크다. 본업 실적 모멘텀은 유지될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 451,667 | 480,000 | 410,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170510 | 매수 | 410,000 | | 20170111 | 매수 | 380,000 | | 20161101 | 매수 | 380,000 | | 20160802 | 매수 | 380,000 | | 20160509 | 매수 | 380,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170510 | 하나금융투자 | 매수 | 410,000 | | 20170428 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 460,000 | | 20170412 | 키움증권 | 매수(유지) | 470,000 | | 20170403 | 신영증권 | 매수(유지) | 480,000 |
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