하나금융투자에서 11일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "1Q17 부담 완화, 기대감 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "1분기 별도기준 취급고와 영업이익은 각각 전년 동기대비 3.3%, 14.2% 성장한 9,082억원과 472억원으로 시장기대치(OP 400억원)를 상회하는 양호한 실적을 기록했다(부가세환급 79억원 제외시 YoY -2%). TV와 모바일채널이 각각 YoY 1.3%, 21.4% 성장하면서 외형 성장을 이끌었다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기 이후 소비심리 회복과 전년도 높은 이익 베이스 부담 완화, 상품 믹스 개선 등으로 증익 국면이 기대된다. 전사적으로 보면, 현대렌탈케어(지분율 100%)의 지속적인 영업손실(연간 250억원 내외)은 부담이지만, HCN(지분율 35.3%)/한섬(지분율 35%) 지분법이익 증가로 상쇄 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "현재 주가는 12MF PER 10.5배로 현금성자산(약 7,000억원)과 계열사 지분가치(HCN+한섬, 4,300억원) 등을 감안하면 여유있는 수준이다. 추세적 주가 상승을 대비한 비중확대가 유효한 시기"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 154,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년5월 175,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 156,200 | 178,000 | 145,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 178,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170511 | 매수 | 160,000 | | 20161014 | 매수 | 160,000 | | 20160628 | 매수 | 175,000 | | 20160516 | 매수 | 175,000 | | 20160510 | 매수 | 175,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170511 | 하나금융투자 | 매수 | 160,000 | | 20170421 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 155,000 | | 20170412 | IBK투자증권 | 매수 | 150,000 | | 20170411 | SK증권 | 매수(유지) | 145,000 |
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