[ET투자뉴스]크루셜텍_상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준

위험대비수익률 -0.6, 업종지수보다 낮아 11일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.89% 오른 6,430원을 기록하고 있는 크루셜텍은 지난 1개월간 1.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크루셜텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 크루셜텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크루셜텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
오성엘에스티	3.0%	7.3%	2.4
파워로직스	2.8%	-3.7%	-1.3
아이원스	2.4%	7.9%	3.2
엠씨넥스	2.3%	-10.0%	-4.3
크루셜텍	2.3%	-1.6%	-0.6
코스닥	0.9%	2.4%	2.6
IT부품	1.0%	0.9%	1.0

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 1.13% 상승중이다.

아이원스	17,050원 ▼300(-1.73%)	오성엘에스티	828원 ▼9(-1.08%)
엠씨넥스	21,950원 ▼100(-0.45%)	파워로직스	5,500원 ▲150(+2.80%)

2월20일에 크루셜텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	596.0억	-19.0억	-33.0억
직전분기 대비	35.6% 감소	적자반전	적자지속
전년동기 대비	흑자전환	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.1%로 업종평균 상회. PER은 11.66으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.61임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 크루셜텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	크루셜텍	오성엘에스티	엠씨넥스	파워로직스	아이원스
ROE	13.8	0.0	-37.0	-0.5	4.5
PER	11.7	-	-	-	46.6
PBR	1.6	-	3.2	1.3	2.1
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 9,902주, 10,605주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 111,199주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 7,285주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 118,484주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 최근 한달간 크루셜텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.61%를 보였으며 기관은 1.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.58%로 가장 높았고, 외국인이 20.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 6,520원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,520원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,520원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,690원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,520원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,520원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

5월10일 :크루셜텍(주) 전환가액의조정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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