IBK투자증권에서 11일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "높은 기저와 일회성 고려해도 기대치 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2017년 1분기 개별실적(yoy)은 취급고 3.3%, 순매출액 10.6%, 매출총이익 8.5%, 영업이익 14.3%, 순이익 12.1%(yoy)를 시현했다. 취급고는 3%에 그쳤지만 화장품, 건강식품, 보험 등의 고마진 상품군 위주의 편성으로 TV상품은 25%의 성장성을 시현했다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "1분기는 연중 전년동기 대비 가장 부담이 높은 시기였으나 펀더멘털의 안정성이 확인되었다. 2분기 역시 건강기능식품과 화장품 등 고마진의 TV상품에서 호조세를 보이고 있어 실적 개선이 충분할 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사는 2016년 하반기 고속 성장에 따른 일시적 성장통을 겪었지만 오히려 2017년은 2분기 이후 기저효과가 더해지는 가운데 안정 성장을 충분히 이어갈 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 190,000원까지 높아졌다가 2017년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 157,700 | 178,000 | 145,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 178,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170511 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170412 | 매수 | 150,000 | | 20170320 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170208 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170112 | 매수 | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170511 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170511 | 삼성증권 | 매수 | 160,000 | | 20170511 | HMC투자증권 | 매수 | 178,000 | | 20170511 | 하나금융투자 | 매수 | 160,000 |
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