[ET투자뉴스]삼성엔지니어링, "분명해진 투자사이클…" 매수(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 11일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "분명해진 투자사이클, 노이즈를 매수 기회로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "유가 하락과 차익실현의 욕구 등으로 주가 조정기 거쳐. 산유국의 감산 의지가 강하고 지난 1분기 오일메이저들의 실적이 크게 개선돼 재원이 마련된 만큼, 본격적인 투자사이클 재개가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 달러의 경우 선물환 헷지를 하지 않고 이종통화만 헷지를 해 왔다. 그러나 POC 프로젝트를 시작으로 원달러도 선물환 헷지를 시작, 수주 경쟁력과 이익 안정성 제고"라고 밝혔다. 한편 "1분기 이례적인 원화강세로 환차손 발생, 영업단에 400억원의 원가 상승효과. 그러나 3월 달 원달러 환율은 1,119.3원/달러인 반면, 전일 1,135.8원/달러로 이미 15% 상승. 6월 말 환율에 따라 달라지겠으나 1분기 발생했던 환차손 일부는 2분기 이익으로 다시 환원될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	중립(유지)
목표주가	14,000	17,000	10,000

*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170511 매수(유지) 17,000 20170427 매수(유지) 17,000 20170403 매수(유지) 17,000 20170302 매수(유지) 17,000 20170224 매수(유지) 15,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170511 한국투자증권 매수(유지) 17,000 20170427 대신증권 시장수익률(유지) 14,000 20170427 하이투자증권 매수(유지) 16,000 20170427 동부증권 HOLD(유지) 12,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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