이베스트투자증권에서 11일 현대백화점(069960)에 대해 "하반기를 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "올해 4월 관세청이 신규면세점의 영업 개시 기한 연기를 검토함에 따라 기존 올해 12월 오픈 예정이었던 현대백화점의 면세점 계획도 조정 가능성이 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "면세점은 현대백화점 무역센터점의 8~10층을 사용할 예정이고, 이는 무역센터점 영업면적의 20%인 3,300평 수준이다. 롯데면세점 코엑스점의 평당 매출액을 100% 반영 시(2015년 기준 약 1.67억원), 첫 해 매출액은 약 5,500억원 수준으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "목표주가의 산정은 12MF EPS에 Target multiple 10배를 적용함에 따른 것이다. 올해 하반기 기저효과와 소비심리 개선 기대로 동사의 상대적 저평가 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 200,000원까지 높아졌다가 2016년11월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 135,700 | 150,000 | 125,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170511 | 매수(유지) | 135,000 | | 20161109 | 매수(유지) | 170,000 | | 20160922 | 매수(유지) | 200,000 | | 20160630 | 매수(유지) | 200,000 | | 20160411 | 매수(유지) | 200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170511 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 135,000 | | 20170511 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170511 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 147,000 | | 20170420 | 삼성증권 | 매수 | 140,000 |
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