이베스트투자증권에서 11일 모두투어(080160)에 대해 "송출객 볼륨 성장은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 모두투어(080160)에 대해 "국내 아웃 바운드 여행 시장의 구조적 성장은 지속될 것으로 전망되는 가운데 올해 추석 등 긴 연휴에 힘입어 장거리 여행 위주의 송출객 볼륨 성장이 이루어 질 것으로 기대된다. 이에 따라 올해 모두투어의 본업은 호황일 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1Q17 연결 실적은 매출액 740억원(+24.3% YoY), 영업이익 110억원(+154.8% YoY)을 기록하며 컨센서스 영업이익 80억원을 크게 상회했다. 별도 매출액은 송출객 볼륨이 약 23% 증가한 것과 더불어 장거리 여행 호조로 ASP가 1.5% 상승함에 따라 전년동기대비 21% 증가한 643억원을 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "올해 유럽을 중심으로 한 장거리의 증가에 힘입어 패키지 상품의 ASP 훼손이 제한적일 것으로 보이고 비용 효율화가 지속 진행됨에 따라 올해 예상 실적을 상향 조정하였다. 동사의 현 주가는 올해 예상 실적 기준 PER 14배 수준으로 밸류에이션 매력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,769 | 60,000 | 40,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170511 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170405 | 매수(유지) | 47,000 | | 20170314 | 매수(유지) | 43,000 | | 20170207 | 매수(유지) | 43,000 | | 20161102 | 매수(유지) | 43,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170511 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170511 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 54,000 | | 20170511 | 삼성증권 | 매수 | 50,000 | | 20170511 | HMC투자증권 | 매수 | 54,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
