대신증권에서 11일 한섬(020000)에 대해 "1Q17 실질 영업이익 예상치 크게 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 한섬(020000)에 대해 "SK네트웍스 패션사업부가 지난 2~3년간 보여준 실적은 부진하나, 이는 매각을 염두한 할인 행사, 중국 부실 매장 정리 등 일시적인 영향이 컸다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "의류 시장의 구조적 불황과 일부 브랜드의 중국 사업에 대한 우려가 있지만 2분기부터 SK네트웍스 패션사업부의 영업이익 기여가 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가는 소비 회복 기대감, SK네트웍스 실적 우려감 해소로 저점 대비 20% 가량 상승했는데, 향후 주가 흐름은 2분기 기존 사업부의 수익성 회복, SK네트웍스 패션사업부의 이익 기여 여부 등 실적 개선 여부를 확인하면서 다시 상승할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 53,000원까지 높아졌다가 2017년3월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,444 | 45,000 | 35,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170511 | 매수 | 35,000 | | 20170420 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170330 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170131 | 매수(유지) | 40,000 | | 20161209 | 매수 | 53,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170511 | 대신증권 | 매수 | 35,000 | | 20170511 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 42,000 | | 20170511 | HMC투자증권 | 매수 | 45,000 | | 20170511 | 하나금융투자 | 매수 | 40,000 |
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