신한금융투자에서 11일 이지바이오(035810)에 대해 "우호적인 육계와 돈육 시세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다.
신한금융투자 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이지바이오(035810)에 대해 "양돈사업부는 돈육 가격 상승(1Q17 평균 4,748원/kg, +7.8%) 덕에 호실적이 기대된다. 비육돈 출하두수 증가세도 지속되고 있다. 매출액과 영업이익은 각각 1,012억원(+8.5%), 93억원(+106.4%)이 예상된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "수익성 개선 여부가 관건인 가금사업부는 흑자전환이 가능할 전망이다. 1Q17 평균 생계 시세는 2,026원/kg(+18.1%)까지 반등했다. 매출액은 1,397억원(+2.3%), 영업이익은 38억원(흑전)을 예상한다. 4Q16에 기록했었던 생물자산평가손실(122억원) 역시 상당 부분 다시 환입될 가능성도 높다"라고 밝혔다.
한편 "밸류에이션 매력 부각(17년 예상 PER 8배), 육계와 돈육 가격의 상승세, 재무구조 개선 지속(부채비율 16년 180% → 17년 160%) 등을 근거로 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2016년8월 10,000원까지 높아졌다가 2016년11월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,300원으로 제시되고 있다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170511 | 매수(유지) | 9,300 | | 20170317 | 매수(유지) | 9,300 | | 20161214 | 매수(유지) | 9,300 | | 20161115 | 매수(유지) | 9,300 | | 20161104 | 매수(유지) | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170511 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 9,300 |
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