NH투자증권에서 11일 에스에프에이(056190)에 대해 "아직 차익실현에 나설 시기가 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "현재 에스에프에이는 고객구조 다변화, 수주 가능 장비 포트폴리오 확대 등으로 중장기 성장 한계에서 벗어나는 중. 이러한 변화는 향후 동사의 valuation 디스카운트를 해소하는 요인으로 작용할 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "올해는 동사가 과거 ‘고 PER에 사서 저 PER에 파는’ 업체에서 ‘저 PER에 더 사는’ 업체로 바뀌는 첫 해가 될 것으로 예상된다. 추가로 2018년 삼성디스플레이의 신규 Flexible OLED 생산시설 A5 투자 전망 확산도 동사 실적 성장 기대감을 높이는 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년부터는 중국 중소형 OLED 투자 확대 및 초대형 LCD 투자 본격화에 따라 디스플레이 장비 실적의 변동성이 크게 축소될 것으로 예상된다. 동사의 중국향 디스플레이(LCD+OLED) 장비 수주 금액이 2016년 2,954억원 → 2017년 4,163억원 → 2018년 6,057억원으로 확대될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 94,333 | 120,000 | 79,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170511 | 매수(유지) | 120,000 | | 20170322 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170320 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170217 | 매수(유지) | 90,000 | | 20161115 | 매수(유지) | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170511 | NH투자증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20170425 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 93,000 | | 20170417 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 96,000 | | 20170414 | 동부증권 | 매수(유지) | 110,000 |
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