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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 12일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.22% 하락하면서 30,800원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 11.8% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 8.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대한제강 | 1.6% | -4.7% | -2.9 |
| 포스코강판 | 1.4% | 11.8% | 8.4 |
| 현대비앤지스틸 | 1.1% | -2.4% | -2.1 |
| 금강공업 | 1.0% | 2.9% | 2.9 |
| 한국주철관 | 1.0% | 1.9% | 1.8 |
| 코스피 | 0.7% | 6.6% | 9.4 |
| 철강금속 | 0.8% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.24% |
| 한국주철관 | 9,330원 0 (0.00%) | 현대비앤지스틸 | 12,350원 ▲50(+0.41%) |
| 대한제강 | 10,250원 ▼100(-0.97%) | 금강공업 | 38,650원 ▼250(-0.64%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 포스코강판 | 대한제강 | 한국주철관 | 현대비앤지스틸 | 금강공업 | |
| ROE | 15.0 | 10.1 | 1.4 | 4.7 | 9.0 |
| PER | 6.3 | 5.7 | 63.4 | 11.6 | 6.8 |
| PBR | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년9월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월18일부터 외국인들이 14거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 57,860주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 261주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 58,121주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.53%를 보였으며 기관은 9.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64%로 가장 높았고, 외국인이 27.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 28,400원선이 지지대로 작용. |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com