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| 위험대비수익률 -1.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 12일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.58% 하락하면서 7,810원을 기록하고 있는 신화콘텍은 지난 1개월간 5.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화콘텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 신화콘텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화콘텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에임하이 | 4.5% | -35.0% | -7.7 |
| 신화콘텍 | 3.2% | -5.9% | -1.8 |
| 대주전자재료 | 3.0% | 9.0% | 2.9 |
| 코이즈 | 2.4% | 8.8% | 3.6 |
| 태양씨앤엘 | 2.3% | -0.3% | -0.1 |
| 코스닥 | 0.9% | 1.6% | 1.7 |
| IT부품 | 1.0% | -0.6% | -0.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.77% |
| 에임하이 | 2,495원 ▼90(-3.48%) | 코이즈 | 6,340원 ▼60(-0.94%) |
| 대주전자재료 | 4,915원 ▼125(-2.48%) | 태양씨앤엘 | 1,560원 ▲30(+1.96%) |
| 2월20일에 신화콘텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 67.0억 | -5.0억 | -4.0억 |
| 직전분기 대비 | 54.9% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 16.4% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화콘텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 신화콘텍 | 태양씨앤엘 | 코이즈 | 대주전자재료 | 에임하이 | |
| ROE | -0.4 | -138.8 | -8.0 | -3.5 | -12.4 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 1.7 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | 2.1 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 5월4일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 70,881주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 9,732주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 61,149주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 신화콘텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.99%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.27%를 보였으며 기관은 3.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.13%로 가장 높았고, 외국인이 9.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 8,790원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com