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경제 로봇뉴스

[ET투자뉴스]멜파스_상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

12일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 6,550원을 기록하고 있는 멜파스는 지난 1개월간 12.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 멜파스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 멜파스의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 멜파스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
에스티큐브 2.8% -0.2% 0.1
멜파스 1.6% -12.2% -7.6
미래나노텍 1.5% -4.3% -2.8
모베이스 1.3% -3.6% -2.7
유아이엘 1.1% 7.4% 6.7
코스닥 0.9% 1.5% 1.6
IT부품 1.0% -0.7% -0.7

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.87%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 IT부품업종은 0.87% 하락중이다.
미래나노텍
 6,050원
▼40(-0.66%)		 유아이엘
 12,300원
▲50(+0.41%)
모베이스
 7,580원
0 (0.00%)		 에스티큐브
 5,500원
▲20(+0.36%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.74%로 업종평균 하회. PBR은 1.54임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 멜파스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
멜파스 미래나노텍 에스티큐브 모베이스 유아이엘
ROE -28.9 9.3 -35.8 21.0 5.2
PER - 9.5 - 3.9 18.6
PBR 1.5 0.9 5.5 0.8 1.0
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
5월4일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 66,577주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 32,298주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 34,279주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 멜파스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.62%를 보였으며 기관은 1.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.37%로 가장 높았고, 외국인이 6.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.73%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 7,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,250원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com