하나금융투자에서 16일 대한해운(005880)에 대해 "컨테이너 운임 강세로 SM상선 빠른 실적 정상화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 대한해운(005880)에 대해 "SM상선은 지난 4월말부터 미주노선 서비스를 시작했다. 5월 현재 소석률이 80% 수준이며, 컨테이너 운임은 당초 예상했던 수준보다 높아 빠르면 2분기부터 영업실적 기준 BEP까지 회복될 전망"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 1분기 연결 매출액은 전년대비 170.3% 증가한 3,101억원, 영업이익은 320억원으로 전년대비 185.5% 증가했다. 컨테이너 부진에도 불구하고 새롭게 연결로 편입된 대한상선이 기대 이상의 실적을 달성했기 때문"라고 밝혔다.
한편 "동사 목표주가 상향은 새롭게 연결로 편입한 대한상선 영업이익이 BDI강세로 기대 이상의 실적을 달성했으며, SM상선(컨테이너)은 예상보다 빠르게 흑자전환이 가능하기 때문이다. 2017년 예상실적 기준 PER은 7.1배로 Valuation 매력이 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,400 | 35,000 | 22,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170516 | 매수 | 35,000 | | 20170216 | 매수 | 32,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170516 | 하나금융투자 | 매수 | 35,000 | | 20170419 | 동부증권 | 매수 | 32,000 | | 20170411 | KB증권 | HOLD | 22,000 | | 20170410 | 신영증권 | 매수 | 31,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
