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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 16일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.41% 하락하면서 7,680원을 기록하고 있는 TBH글로벌은 지난 1개월간 1.59% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 TBH글로벌의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 TBH글로벌의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 섬유의복업종의 위험대비수익률 3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 TBH글로벌이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신원 | 2.4% | 41.9% | 17.4 |
| 호전실업 | 2.3% | -8.2% | -3.5 |
| TBH글로벌 | 1.7% | 1.6% | 0.9 |
| 쌍방울 | 1.7% | 1.0% | 0.5 |
| 태평양물산 | 1.3% | -0.1% | 0.1 |
| 코스피 | 0.7% | 7.9% | 11.2 |
| 섬유의복 | 0.9% | 3.1% | 3.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 -1.87% |
| 태평양물산 | 4,090원 ▲15(+0.37%) | 신원 | 2,305원 ▼85(-3.56%) |
| 쌍방울 | 1,550원 ▼40(-2.52%) | 호전실업 | 20,200원 ▼250(-1.22%) |
| 증권사 목표주가 9,660원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 2월20일에 TBH글로벌 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,390.0억 | 168.0억 | 47.0억 |
| 직전분기 대비 | 87.5% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 7.0% 증가 | 41.5% 증가 | 43.7% 감소 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월11일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 35,520주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 14주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 35,506주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 TBH글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.63%를 보였으며 외국인은 13.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.62%로 가장 높았고, 기관이 14.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
| 주요 매물구간인 8,070원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com