HMC투자증권에서 17일 키움증권(039490)에 대해 "개인 M/S와 운용익 호조로 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "동사의 1분기 순이익은 컨센서스 461억원을 크게 상회하는 607억원을(+20.3% YoY, +27.7% QoQ) 시현했다. 개인 주식약정 M/S가 최고 수준인 26.5%를 유지하였고 우리은행 배당금(108억원) 발생으로 운용이익이 크게 증가했다(+14.4% YoY, +41.3% QoQ)"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "순상품운용이익은 우리은행 배당금 108억원 유입으로 +14.4% YoY, +41.3% QoQ 증가. 이번 배당금이 민영화 직후 시행되어 상대적으로 낮은 배당성향을 보였다는 점을 감안해보았을 때 향후 매 1분기 반영되는 배당이익은 더욱 증가할 수 있을 것"라고 밝혔다.
한편 "동사의 구조적으로 높은 ROE와 브로커리지 M/S 확대는 향후에도 지속될 것으로 전망되어 Buy rating 유지. 우호적인 시장환경과 배당이익의 증가를 반영해 2017년 이익추정치를 3.3%, 목표주가는 98,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 94,000원이 고점으로, 반대로 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 98,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,769 | 105,000 | 68,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170517 | 매수 | 98,000 | | 20170313 | 매수 | 94,000 | | 20161222 | 매수 | 87,000 | | 20161206 | 매수 | 87,000 | | 20161116 | 매수 | 87,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170517 | HMC투자증권 | 매수 | 98,000 | | 20170516 | NH투자증권 | 매수(유지) | 97,000 | | 20170516 | 대신증권 | 매수 | 68,000 | | 20170516 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 102,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
