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관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 17일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.21% 하락하면서 4,475원을 기록하고 있는 제이씨케미칼은 지난 1개월간 10.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이씨케미칼의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 제이씨케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -9.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이씨케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
에스에프씨 | 2.8% | 5.2% | 1.8 |
켐트로닉스 | 2.3% | -8.7% | -3.7 |
CSA 코스믹 | 2.2% | 5.7% | 2.6 |
제이씨케미칼 | 1.1% | -10.5% | -9.5 |
KCI | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
코스닥 | 0.8% | 3.0% | 3.7 |
화학 | 0.9% | 7.5% | 8.3 |
관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +1.12% |
KCI | 8,070원 ▼50(-0.62%) | 켐트로닉스 | 6,850원 ▲10(+0.15%) |
에스에프씨 | 3,430원 ▲115(+3.47%) | CSA 코스믹 | 4,250원 ▲155(+3.79%) |
3월20일에 제이씨케미칼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 345.0억 | 21.0억 | 39.0억 |
직전분기 대비 | 5.8% 감소 | 28.8% 감소 | 807.0% 증가 |
전년동기 대비 | 6.9% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이씨케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
제이씨케미칼 | CSA 코스믹 | KCI | 켐트로닉스 | 에스에프씨 | |
ROE | 11.4 | -19.1 | 13.7 | -5.5 | -5.0 |
PER | 12.5 | - | 14.6 | - | - |
PBR | 1.4 | 4.2 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 13,287주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 24,268주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 24,268주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 제이씨케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.62%, 외국인이 9.37%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.39%, 외국인이 9.6%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 5,010원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com