관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
17일 오후 1시35분 현재 전일대비 5.02% 하락하면서 10,400원을 기록하고 있는 AJ렌터카는 지난 1개월간 6.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ렌터카의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ렌터카의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 10.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ렌터카가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| AJ렌터카 | 3.0% | -6.3% | -2.1 |
| 일진홀딩스 | 1.4% | 3.5% | 2.5 |
| 서연 | 1.1% | 4.5% | 4.0 |
| S&T홀딩스 | 0.9% | 0.0% | 0.1 |
| KISCO홀딩스 | 0.7% | 0.3% | 0.4 |
| 서비스업 | 1.0% | 7.2% | 7.2 |
| 코스피 | 0.7% | 7.3% | 10.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.18% |
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 서비스업업종이 0.18% 하락하고 있다.
서연
| 10,500원
0 (0.00%) | 일진홀딩스
| 4,555원
▼65(-1.41%) |
S&T홀딩스
| 15,600원
▼150(-0.95%) | KISCO홀딩스
| 63,800원
0 (0.00%) |
| 3월3일에 AJ렌터카 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,450.0억 | 53.0억 | -10.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.0% 감소 | 44.3% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | | | |
영업이익률 현재 5.08%로 업종평균 수준.PER은 23.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ렌터카는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| AJ렌터카 | KISCO홀딩스 | 일진홀딩스 | S&T홀딩스 | 서연 |
| ROE | 4.3 | 6.3 | 2.0 | 3.4 | 10.3 |
| PER | 24.0 | 3.0 | 25.4 | 4.8 | 2.4 |
| PBR | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월15일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 27,335주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 8,648주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 35,983주를 순매도했다.
|
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
주가등락폭이 작아
최근 한달간 AJ렌터카의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.3%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.49%를 보였으며 기관은 6.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.86%로 가장 높았고, 외국인이 15.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.57%를 나타냈다.
|
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재주가 근처인 9,880원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,880원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,490원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,880원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,880원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
