하이투자증권에서 22일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "스마트팩토리 등 제4차 산업혁명 관련 기술에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사는 올해 K-IFRS 연결기준 매출액 92,974억원(YoY +13.7%), 영업이익 7,176억원(YoY +14.4%)으로 추정되면서 견조한 성장을 이어나갈 것으로 예상된다. 이는 물류BPO부문의 외형성장 환경하에서 IT서비스부문의 경우 스마트팩토리, 빅데이터 분석, 인공지능(AI), 클라우드, 블록체인 등 신규사업 확대로 인한 솔루션 판매 증가 등이 가시화 될 것으로 기대되기 때문"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "어찌되었든 적어도 올해까지는 분할이슈가 없기 때문에 분할을 둘러싼 노이즈 등은 발생하지 않을 것이며, 더 나아가서 재차 분할을 추진한다고 하더라도 이미 동사 주가에 충분히 반영되었기 때문에 더 이상의 불확실성 요인으로 작용하지 않을 것"라고 밝혔다.
한편 "분할이슈는 동사 주가에 이미 반영되었기 때문에 분할을 하든 말든 불확실성 요인으로 작용하지 않는 환경하에서 올해 제4차 산업혁명과 관련하여 스마트팩토리, 빅데이터 분석, 인공지능(AI), 클라우드, 스마트물류, 블록체인 등의 신규사업 가시화 및 확대 등으로 인하여 동사 성장성이 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 285,000원까지 높아졌다가 2017년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 192,000 | 210,000 | 150,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170522 | 매수(유지) | 200,000 | | 20170417 | 매수(유지) | 200,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 200,000 | | 20161004 | 매수(유지) | 236,000 | | 20160613 | BUY | 285,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170522 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 200,000 | | 20170508 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 200,000 | | 20170428 | 동부증권 | HOLD(유지) | 150,000 | | 20170428 | NH투자증권 | 매수(유지) | 210,000 |
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