[ET투자뉴스]한화, "불확실성 해소로 밸…" 매수(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 22일 한화(000880)에 대해 "불확실성 해소로 밸류에이션 정상화 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 하이투자증권에서 한화(000880)에 대해 "동사 주가는 올해 예상 기준으로 PBR 0.9배로 저평가되어 거래되고 있다. 한화건설 등에 불확실성 해소로 인하여 실적의 가시성이 높아졌기 때문에 향후 동사 밸류에이션이 정상화 되면서 주가 상승여력이 높아질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "그 동안 사우디 프로젝트(마라픽, 얀부2) 종료가 이연되면서 이에 대한 불확실성이 존재하였다. 마라픽 및 얀부2 각각 올해 8월, 12월 계약 종료가 예상되는 가운데, 지체보상금 등은 공사비 증액과 상계가 가능하므로 미치는 영향력은 미미할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "이라크 3개 국영은행에서 대출을 일으켜 사업 발주처인 이라크 투자위원회에 대출하는 형태로 한화건설에 공사대금을 지원하기로 결정함에 따라 이라크 비스마야 신도시 사업이 정상화 단계에 진입할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	54,182	62,000	50,000

*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170522 매수(유지) 55,000 20170515 매수(유지) 55,000 20161114 매수(유지) 55,000 20161110 매수(유지) 55,000 20160613 BUY 55,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170522 하이투자증권 매수(유지) 55,000 20170516 NH투자증권 매수(유지) 59,000 20170516 신한금융투자 매수(유지) 52,000 20170516 한화투자증권 매수(유지) 54,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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