BNK투자증권에서 22일 코스메카코리아(241710)에 대해 "국내 및 글로벌 경쟁력 강화 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "동사는 최근 중국 사드 우려에도 불구하고 호실적을 달성하면서 경쟁사와 차별화된 주가흐름을 이어가고 있다. 동사 두번째 중국법인 포산유한공사의 포산공장이 중국 화장품 생산허가를 취득하게 되면서 중국 현지 생산능력은 연간 8천만개에서 1억2천만개로 증가하였다. 동사 해외 매출비중은 2015년 24.5%, 2016년 32.3%, 2017년 1분기 35%로 상승하고 있는 추세"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "동사는 국내 화장품 OEM/ODM 전문기업이다. 주요제품으로는 3중 기능성 BB크림, 톤업크림, 회복크림 등이다. 제품경쟁력과 마케팅 활동을 통해 매년 고성장하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 매출액은 2,249억원(+36.1% YoY)이 예상된다. 최근 올리브영, GS왓슨스, 롭스 등 H&B스토어 고객사(닥터자르트, 클리오 등) 매출 증가로 올해에도 고성장세를 이어나갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 85,000 | 98,000 | 78,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170522 | 매수(신규) | 88,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170522 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 88,000 | | 20170517 | 대신증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170517 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 78,000 | | 20170517 | KTB투자증권 | STRONG BUY | 98,000 |
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