키움증권에서 22일 미래에셋대우(006800)에 대해 "녹녹하지 않는 환경에서 대표 초대형 IB구축 전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "녹녹하지 않은 환경 변화에 대처하는 빠른 의사결정 과정이 동사가 원하는 경쟁사와 차별화된 대표 초대형 IB구축 전략과 맞물릴 수 있다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "동사의 1분기 순영업수익은 3,925억원, 당기순이익(지배주주 순이익 기준)은 1,101억원 을 기록했다. 양호한 수익의 주요인은 주로 상품운용수익의 안정화에 기인한다. 작년말 파생결합증권 부채의 보수적 회계 기준 적용은 올해 1분기 ELS조기 상환 시 큰 증익 폭에 기여했다"라고 밝혔다.
한편 "2~3분기 중 초대형 IB업무가 본격화되면서 6조를 상회하는 자본과 적극적인 투자전략은 시장에 ROE 개선 기대를 불러일으킬 것이다. 다만, 새정부가 들어선 이후 환경은 동사에게 긍정적이지만은 아닌 듯 한다. 합병 후 사업비 효율화가 필요한 국면에 새 정부의 일자리 공약은 부담요인으로 작용할 수 있다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,389 | 12,500 | 11,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170522 | 매수(유지) | 11,000 | | 20170202 | 매수(유지) | 11,000 | | 20161115 | 매수(유지) | 11,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170522 | 키움증권 | 매수(유지) | 11,000 | | 20170516 | NH투자증권 | 매수(유지) | 11,000 | | 20170516 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 12,000 | | 20170516 | 삼성증권 | 매수 | 12,000 |
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