토러스투자증권에서 22일 동원산업(006040)에 대해 "창립 최대 실적 경신은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 501,000원을 내놓았다.
토러스투자증권 전상용, 박진솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 동원산업(006040)에 대해 "2017년 매출액 2.3조원(yoy +47.7%), 영업이익 1,931억원(yoy +27.5%)으로 전망한다. 실적 호조를 전망하는 첫 번째 이유는 높은 어가 레벨이다. 당분간 1,500~1,700달러의 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다. 수산부문 영업이익은 598억원(yoy +21.1%)으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "두번째는 연결 자회사(스타키스트 100%, 동부익스프레스 100%)의 호실적이다. 동부익스프레스는 2월부터 반영되기 시작한 화물운송, 항만하역 등을 영위하는 종합물류기업이다. 동부익스프레스 인수로 올해 물류부문 영업이익은 566억원(yoy +227.3%), 유통부문은 스타키스트의 호실적으로 926억원(yoy +3.2%)을 기록할 전망"라고 밝혔다.
한편 "높은 어가 레벨(톤당 1,500~1,700달러) 유지, 이익 변동성 높은 원양어업 비중 감소(’16년 26% -> ’17년 22%)에 따른 이익 안정성 확보, 동부익스프레스 실적 반영에 따른 외형 성장(’17년 예상 매출액 yoy +47.4%), 높은 밸류에이션 매력(’17년 예상 P/E 7.5배)을 고려해 매수 투자의견을 제시하며 커버리지를 개시한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 468,500 | 501,000 | 410,000 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 501,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170522 | 매수(신규) | 501,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170522 | 토러스투자증권 | 매수(신규) | 501,000 | | 20170510 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 480,000 | | 20170510 | 키움증권 | 매수(유지) | 470,000 | | 20170510 | 하나금융투자 | 매수 | 410,000 |
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