KB증권에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 "경쟁업체 대비 인수가는 적으나 도시바 입장에서는 매력적 제안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
KB증권 남대종, 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "시장의 우려와 달리 SK하이닉스는 도시바 메모리 반도체 사업부 인수에 EBITDA를 벗어나는 무리한 투자를 하지 않을 것으로 예상되고, 도시바 메모리 인수 여부에 상관없이 메모리 반도체 업황은 호황이 지속될 것이며, 분기 실적도 상승 흐름을 이어갈 전망"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "SK하이닉스·베인캐피털 컨소시엄이 제시한 가격은 1조엔 초반으로 브로드컴 2.2조엔, KKR 컨소시엄 1.8조엔, 홍하이 약 3조엔보다 적으나, 51%의 지분을 고려한다면 브로드컴과 KKR 컨소시엄이 제시한 금액과 유사한 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 66,739 | 74,000 | 58,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170522 | 매수(유지) | 66,000 | | 20170426 | 매수(유지) | 66,000 | | 20170414 | 매수(유지) | 66,000 | | 20170322 | 매수(신규) | 66,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170522 | KB증권 | 매수(유지) | 66,000 | | 20170518 | 동부증권 | 매수 | 64,000 | | 20170502 | 토러스투자증권 | 매수(상향) | 72,000 | | 20170426 | 키움증권 | 매수(유지) | 72,000 |
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