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| 위험대비 수익률 로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 23일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.72% 오른 295,500원을 기록하고 있는 현대건설기계는 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 코스피업종의 위험대비수익률 13.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설기계가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대건설기계 | 4.0% | % | |
| 한미반도체 | 2.6% | % | |
| LIG넥스원 | 2.4% | -3.0% | -1.2 |
| 씨에스윈드 | 2.1% | 26.2% | 12.4 |
| 현대엘리베이 | 2.0% | 3.9% | 1.9 |
| 기계 | 0.9% | 7.6% | 8.4 |
| 코스피 | 0.6% | 8.0% | 13.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.67% |
| 현대엘리베이 | 63,300원 ▲1400(+2.26%) | 씨에스윈드 | 24,550원 ▲1150(+4.91%) |
| LIG넥스원 | 82,200원 ▼100(-0.12%) | 한미반도체 | 7,660원 ▲50(+0.66%) |
| 증권사 목표주가 287,800원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,773주, 10,265주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 73,876주를 순매수했고, 개인들도 3,715주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 77,591주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.33%로 적정수준 최근 한달간 현대건설기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.33%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.6%, 외국인 19.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.6%를 보였으며 외국인은 19.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.96%로 가장 높았고, 기관이 30.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 강세, 현재주가는 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다. |
| 주요 매물구간인 241,500원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com