SK증권에서 29일 아이엔지생명(079440)에 대해 "안정적인 배당투자자에 적합한 보험주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 아이엔지생명(079440)에 대해 "당사는 동사의 배당성향을 53% 수준으로 가정했으며, 이때 2017 년 배당수익률은 6.8%로 기대된다. 동사의 안정적인 운용자산 포트폴리오 및 향후 3 개년 평균 8.3%의 ROE 를 고려할 때, 배당투자로서의 매력도가 높은 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사는 듀레이션 갭이 +2.4 년으로 상장 보험사 중 가장 높기 때문에, 연내 예정된 부채 듀레이션 증가에도 상대적으로 양호한 자본비율 방어가 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 투자의견 BUY 를 유지한다. 다만 1Q17 말 예상보다 자본 감소가 크게 나타나면서 기대 BPS 가 하락한 데 따라, 목표주가를 39,000 원으로 기존 대비 6% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170529 | 매수(유지) | 39,000 | | 20170511 | 매수(신규편입) | 41,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170529 | SK증권 | 매수(유지) | 39,000 |
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