골든브릿지투자증권에서 29일 로체시스템즈(071280)에 대해 "2Q 실적 1차 변곡점, 더 중요한 것은 sole vendor 지속 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 로체시스템즈(071280)에 대해 "신규 프로젝트 대비한 인력 급증에 따른 비용과 일부 파트 자재 부족 현상, 기존 설계 변경에 따른 손실로 비용이 높아진 측면도 있어 보인다. 따라서, 2Q 이익회복의 강도가 주가의 중단기 흐름의 1차 변곡점이 될 것"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "Sole vendor 지속 가능성이라면 고객사 투자 변화 없는 한 OK! 하지만, 동사의 신사업이 고객사 입장에서도 다른 선택이 당분간 없다는 측면에서 로체시스템즈의 sole vendor 유지가능성을 보아야 한다"라고 밝혔다.
한편 "단기적으로 낮은 이익률과 이익회복 속도에 대해 지나치게 민감한 대응보다는 최대 고객사의 신규 라인 투자 규모 및 집행 속도 자체에 더 집중하는 것이 바람직해 보인다. 이것이 유지되는 한 큰 그림의 신사업 모멘텀은 살아있다고 본다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,650 | 14,000 | 11,300 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170529 | 매수(유지) | 11,300 | | 20170308 | 매수(신규) | 17,900 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170529 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 11,300 | | 20170516 | 유화증권 | 매수 | 14,000 |
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