바로투자증권에서 29일 CJ제일제당(097950)에 대해 "식품이 끌고 바이오가 미는 주가"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.
바로투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 바로투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
바로투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "비록 현재 주가는 1Q17의 부진한 실적과 함께 박스권에 머무르고 있는 상황이지만, 향후 소재 식품의 이익 결정 변수 안정화 및 가공 식품에서의 시장 지배력 강화 및 해외 성장세 지속으로 전체 식품 부문의 호조가 기대되며, 바이오 부문의 수익성 개선으로 점진적인 실적 개선 추세가 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 분석했다.
또한 바로투자증권에서 "환율 및 곡물가 안정으로 인한 원가율 하락과 시황 개선 등 하반기 이후 1Q의 부진했던 주 요인들이 제거됨에 따라 2017년 예상 실적은 CJ대한통운 제외 기준으로 매출액 9조6,496억원(yoy +7.9%), 영업이익 6,142억원(yoy -1.7%)을, CJ대한통운 포함 매출액 16조26억원(yoy +9.9%), 영업이익 8,564억원(yoy +1.5%)을 기록할 전망"라고 밝혔다.
한편 "주요 투자포인트인 하반기 이후 원재료 가격 안정화 및 제품 판가 인상에 따른 식품 이익 턴어라운드 국면 돌입, 바이오 사업 부문의 해외 경쟁력 지속 강화, 사료 부문의 시황 개선 등에 따라, 동사의 주가 흐름이 양호할 것으로 예상하며 적극 매수 전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 481,111 | 510,000 | 430,000 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170529 | 매수(신규) | 480,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170529 | 바로투자증권 | 매수(신규) | 480,000 | | 20170525 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 440,000 | | 20170524 | KTB투자증권 | 매수 | 500,000 | | 20170523 | 하나금융투자 | 매수 | 510,000 |
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