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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 30일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.91% 상승한 2,760원으로 보합권에 머물러 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 3.83% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 보성파워텍 | 2.6% | -4.1% | -1.5 |
| 삼강엠앤티 | 2.5% | -6.1% | -2.4 |
| 포스코엠텍 | 1.0% | -3.8% | -3.8 |
| 태양 | 0.9% | 4.8% | 5.3 |
| 대륙제관 | 0.8% | 1.5% | 1.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 2.0% | 3.3 |
| 금속 | 0.7% | 4.0% | 5.7 |
| 관련종목들 상승 우세, 금속업종 +0.26% |
| 대륙제관 | 7,310원 ▲10(+0.14%) | 태양 | 12,050원 0 (0.00%) |
| 보성파워텍 | 2,935원 ▲5(+0.17%) | 삼강엠앤티 | 6,420원 ▲70(+1.10%) |
| 증권사 목표주가 3,700원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 포스코엠텍 | 대륙제관 | 삼강엠앤티 | 보성파워텍 | 태양 | |
| ROE | 64.7 | 14.0 | 15.6 | -0.2 | 14.2 |
| PER | 2.3 | 9.0 | 10.4 | - | 5.1 |
| PBR | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월25일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 87,402주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 87,402주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.82%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.07%, 외국인이 10.92%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.94%, 외국인이 9.05%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
| 주요 매물구간인 2,995원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com