미래에셋대우에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 "System LSI 투자 증가"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,500,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 2,500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 최근 앞서가기 시작한 공정 경쟁력과 향후 과감하게 진행할 투자에 힘입어 파운드리 경쟁력이 향후 증가할 전망이다. 우리는 삼성전자 System LSI부문 매출액이 2016년 11.4조원에서 2017년 12.3조원으로 8% 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "최근 삼성전자의 파운드리 경쟁력이 상승하고 있다. 10nm 공정부터 경쟁사인 대만의 TSMC를 앞지르기 시작했다. 경쟁사에서는 적극적으로 도입하고 있지 않은 FD-SOI 같은 신공정도 공격적으로 도입하는 중이다. 차세대 노광장비도 경쟁사보다 빠르게 도입할 계획이다"라고 밝혔다.
한편 "삼성전자 파운드리 부문에 장비를 납품하고 있는 국내외 장비 업체들의 수혜도 커질 것으로 예상한다. 국내 반도체 장비 업체들은 대부분 메모리 향 장비에 집중하고 있으나 삼성전자의 파운드리 투자 증가에 힘 입어 비메모리 향 장비 경쟁력도 동반 상승할 것으로 예상된다. 삼성전자의 투자로 인해 국내 반도체 생태계의 전체 경쟁력이 상승할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 1,750,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 2,780,000 | 3,200,000 | 2,500,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170531 | TRADING BUY(유지) | 2,500,000 | | 20170525 | TRADING BUY(유지) | 2,500,000 | | 20170428 | TRADING BUY(유지) | 2,500,000 | | 20170413 | TRADING BUY(유지) | 2,150,000 | | 20170410 | TRADING BUY | 2,150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170531 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(유지) | 2,500,000 | | 20170531 | 흥국증권 | 매수(유지) | 2,640,000 | | 20170524 | 대신증권 | 매수(유지) | 2,540,000 | | 20170523 | 하나금융투자 | 매수 | 2,800,000 |
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