신영증권에서 1일 현대건설(000720)에 대해 "하반기 해외소식의 중심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다.
신영증권 박세라, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신영증권에서 현대건설(000720)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 2,757억원으로 전년동기대비 2.7% 증가할 것으로 보인다. 하반기 베네수엘라, 우즈베키스탄, 러시아 등 신흥시장에서의 매출 비중이 증가하면서 해외부문 원가율이 개선되면서 전체 실적 성장을 견인할 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "지난 31일 현대엔지니어링은 말레이시아 민자 발전회사인 Edra Energy Berhad사와 복합화력발전소 EPC에 대한 계약을 체결하였다. EPC 중 E와 C는 현대엔지니어링이, 현대건설은 P 부분을 담당할 것. 말레이시아에서 가장 큰 규모의 발전소 2곳을 모두 건설하게 되면서 해당 지역에서의 경쟁력을 입증하였다"라고 밝혔다.
한편 "최근 한국수출입은행과 한국무역보험공사 등, 정책금융이 신흥시장으로의 자금 지원을 적극 검토하는 등 긍정적인 분위기가 조성. 에콰도르 정유공장 등 동사가 진행중인 프로젝트에 지원방안이 구체화될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 60,000원까지 높아졌다가 2016년7월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 60,943 | 70,000 | 52,000 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170601 | 매수(유지) | 59,000 | | 20170517 | 매수(유지) | 59,000 | | 20170330 | 매수(유지) | 59,000 | | 20170320 | 매수(유지) | 59,000 | | 20170131 | 매수(유지) | 52,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170601 | 신영증권 | 매수(유지) | 59,000 | | 20170530 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170525 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(하향) | 53,000 | | 20170525 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 66,000 |
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