삼성증권에서 1일 롯데하이마트(071840)에 대해 "새로운 성장기회를 통한 주가 Re-rating"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사 온라인 매출은 2015년 900억원에서 2016년에 3천억원, 2017년에 6천억원으로 급신장하고 2018년~2019년에 1조원을 돌파할 전망. 2017년 기준 온라인이 동사 전체 매출에 차지하는 비중이 15%로 확대되고, 이미 오프라인 수준의 수익성을 확보하고 있어 향후 동사 주가 Re-rating 요인으로 작용할 것"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2분기 매출성장률 7%, 영업이익 성장률 28%로 시장 기대치를 상회하고 3분기 연속 실적 호조를 이어갈 전망. 갤럭시 S8 출시 후 핸드폰 매출 회복, 미세먼지로 빨래건조기 등 신규 백색가전 히트 중. 하반기에도 일회성 요인을 제외할 경우 분기 영업이익 성장률은 20%를 상회하며 양호한 실적 추이가 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "5년 전 15조 시장이었던 국내 단말기 유통시장은 2016년 9조원 전후로 축소되었는데, 보조금 상한제 폐지로 시장 활성화가 기대된다. 아울러 현재 145만명 수준인 동사 핸드폰 누적가입자 증가 속도도 빨라지며 요금 수수료 수입이 체증할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 72,563 | 82,000 | 56,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170601 | 매수 | 82,000 | | 20170529 | 매수 | 72,000 | | 20170515 | 매수 | 72,000 | | 20170405 | 매수 | 65,000 | | 20170308 | 매수 | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170601 | 삼성증권 | 매수 | 82,000 | | 20170529 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170529 | 하이투자증권 | 매수(신규) | 78,000 | | 20170525 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 71,000 |
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