하나금융투자에서 1일 CJ제일제당(097950)에 대해 "완연한 회복세, 하반기 원당 투입가 하락 수혜 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 510,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 510,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "동사의 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3조 8,792억원(YoY +7.5%), 2,031억원(YoY -3.6%)으로 추정한다. 물류 제외 매출액 및 영업이익은 각각 2조 3,303억원(YoY +5.6%), 1,423억원(YoY -6.4%)으로 예상한다. 2분기까지는 곡물 투입가가 높아 전년수준 영업이익이 전망된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "최근 원당 가격 약세 감안시, 하반기 원당 투입가는 상반기 대비 18.6% 하락할 것으로 추정된다. 소재 부문 마진 정상화 및 바이오 부문 이익 레버리지 확대가 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "2분기까지는 곡물 투입가가 부담이나, 실적 모멘텀은 하반기로 갈수록 부각될 것이다. 하반기 연결 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 8.3%, 26.4% 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년5월 430,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 510,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 481,111 | 510,000 | 430,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170601 | 매수 | 510,000 | | 20170523 | 매수 | 510,000 | | 20170512 | 매수 | 510,000 | | 20170307 | 매수 | 510,000 | | 20170210 | 매수 | 510,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170601 | 하나금융투자 | 매수 | 510,000 | | 20170531 | KB증권 | 매수(유지) | 450,000 | | 20170529 | 바로투자증권 | 매수(신규) | 480,000 | | 20170525 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 440,000 |
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