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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 1일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 27,400원을 기록하고 있는 KB캐피탈은 지난 1개월간 0.37% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB캐피탈의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KB캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화투자증권 | 2.4% | 17.4% | 7.2 |
| 광주은행 | 1.7% | 4.6% | 2.7 |
| 대신증권 | 1.7% | 0.8% | 0.4 |
| KB캐피탈 | 1.1% | 0.4% | 0.3 |
| 신영증권 | 0.9% | 3.9% | 4.3 |
| 코스피 | 0.6% | 5.8% | 9.6 |
| 금융업 | 0.9% | 5.0% | 5.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.78% |
| 광주은행 | 12,400원 ▼250(-1.98%) | 신영증권 | 51,900원 ▼600(-1.14%) |
| 대신증권 | 12,750원 ▼200(-1.54%) | 한화투자증권 | 3,040원 ▼75(-2.41%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월30일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 67,027주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 71,986주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 139,013주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 KB캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 72.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 72.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.29%를 보였으며 개인은 13.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.2%로 가장 높았고, 외국인이 40.33%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.45%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 현재주가 근처인 26,050원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com