[ET투자뉴스]KG모빌리언_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 1일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.06% 오른 7,610원을 기록하고 있는 KG모빌리언스는 지난 1개월간 2.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG모빌리언스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG모빌리언스의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -5.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG모빌리언스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
민앤지	2.7%	8.4%	3.0
아프리카TV	1.3%	-10.8%	-8.2
MDS테크	1.0%	-3.3%	-3.2
KG모빌리언스	0.9%	3.0%	3.3
한국정보인증	0.9%	-1.5%	-1.6
코스닥	0.6%	3.3%	5.5
소프트웨어	0.7%	-3.7%	-5.2

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.19%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소프트웨어업종은 0.19% 상승중이다.

아프리카TV	21,500원 ▼300(-1.38%)	MDS테크	22,250원 0 (0.00%)
민앤지	20,750원 ▲400(+1.97%)	한국정보인증	6,640원 ▲50(+0.76%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KG모빌리언의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 7,610원으로 1,390원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 손승우, 김현석 에널리스트가 " 무난한 1Q17 실적, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.49%로 업종평균 상회. PER은 22.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.12임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG모빌리언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	KG모빌리언스	민앤지	아프리카TV	MDS테크	한국정보인증
ROE	4.9	22.4	15.2	12.5	8.9
PER	22.8	19.2	26.8	15.9	32.8
PBR	1.1	4.3	4.1	2.0	2.9
기준년월	2017년3월	2016년12월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 981주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 3,048주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 47,767주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 50,815주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 KG모빌리언의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.53%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.91%를 보였으며 기관은 0.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.24%로 가장 높았고, 외국인이 6.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 7,380원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,380원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,380원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,480원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,480원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,480원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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