신한금융투자에서 1일 휴젤(145020)에 대해 "K-리그에서 메이저리그로"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 휴젤(145020)에 대해 "국내에 2번째로 보툴리눔 톡신 ‘보툴렉스’를 출시해 후발 주자로 시작했지만 작년 사상 처음으로 점유율 1위를 기록했다. 내수와 수출 모두에서 30%대 성장이 예상된다. 올해 보툴렉스 매출액은 1,104억원(+72.5%, 이하 YoY)으로 작년(+112.8%)에 이어 고성장할 전망이다. 올해도 국내 보툴리눔 톡신 점유율 1위 수성이 기대된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "우리나라보다 시장이 큰 미국, 유럽 및 중국에서 빠른 임상 진도를 보유해 경쟁사보다 빠른 출시가 예상된다. 미국에서는 2015년 12월 임상 3상을 시작했다. 임상 3상을 종료하고 현재 BLA 신청을 앞두고 있는 대웅제약에 이어 국내 Peer 중 2번째로 빠른 미국 출시가 예상된다. 중국에서 국내 Peer 중 메디톡스 다음으로 톡신을 출시할 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사의 올해 매출액과 영업이익은 각각 1,903억원(+53.2%), 1,112억원(+75.7%)을 기록하겠다. 동남아 판매 지역 확대와 작년 증설이 완료된 거두 공장 CAPA 증가 및 생산 효율화가 기대된다. 이로 인해 올해 영업이익률은 58.4%(+7.5%p, YoY)로 개선되겠다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 566,667 | 630,000 | 480,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170601 | 매수(신규) | 630,000 | | 20160630 | 매수(신규) | 380,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170601 | 신한금융투자 | 매수(신규) | 630,000 | | 20170531 | 삼성증권 | 매수 | 570,000 | | 20170428 | NH투자증권 | 매수(유지) | 520,000 | | 20170428 | 토러스투자증권 | 매수(하향) | 600,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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