신한금융투자에서 2일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED 사업 이륙 준비 완료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2017년 소니 OLED TV 판매량은 30만대 이상으로 예상된다. 소니 OLED TV는 플레이스테이션4와 번들링 전략으로 게임 매니아층에게 큰 인기를 끌 전망이다. LG디스플레이는 소니 OLED TV 패널을 100% 공급하고 있어 소니 OLED TV 성공은 LG디스플레이에게 호재"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "LG전자와 소니의 OLED TV 판매 확대 전략으로 양사의 시장지배력은 강화될 전망이다. 3분기부터 LG디스플레이는 플렉서블 OLED를 글로벌 스마트폰 업체와 자동차 업체에게 공급하면서 취약했던 플렉서블 OLED 경쟁력이 개선되고 있다"라고 밝혔다.
한편 "17년 영업이익 3.53조원(+168.9% YoY), 17년 OLED TV 생산량 +80.1% YoY, 플렉서블 OLED 공급 본격화, 밸류에이션 매력(17F PER 4.7배, PBR 0.76배, ROE 17.5%)을 고려해 목표주가 40,000원을 유지한다. 향후 3년간 19조원의 공격적인 투자로 OLED 경쟁력을 강화시킬 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 39,182 | 50,000 | 32,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170602 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170427 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170425 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170322 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170602 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170531 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170525 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170524 | 흥국증권 | HOLD(신규) | 32,000 |
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