이베스트투자증권에서 2일 모두투어(080160)에 대해 "ASP 개선세에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 모두투어(080160)에 대해 "고무적인 점은 5월 연휴 효과와 불어 중국 패키지 송출객 감소 및 장거리 송출객 확대에 따른 믹스 변화에 힘입어 5월 모두투어의 패키지 상품 ASP가 전년동월대비 12% 개선되었다는 것. 이는 기존 예상을 상회하는 수준이며 예약현황 기준으로 6월 패키지 ASP도 전년동월대비 상승한 것으로 파악됨에 따라 모두투어의 2분기 패키지 ASP는 두자릿수의 개선세를 보일 것"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "아직 6월이 남아있지만 패키지 ASP 개선을 감안한 동사의 2분기 연결 영업이익은 80억원으로 컨센서스 영업이익 73억원을 상회할 전망. 중국 패키지 송출객 비중이 다소 높은 자유투어의 경우 2분기 적자를 기록할 것으로 예상되나 하반기부터 성수기 및 추석 연휴 효과로 재차 흑자 전환할 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "중국 이슈로 호텔 등 인바운드 사업에 대한 우려가 존재지만 모두스테이의 중국인 고객 비중은 5% 수준까지 낮아져 적자 폭 확대될 가능성은 제한적일 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 53,308 | 60,000 | 41,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170602 | 매수(유지) | 55,000 | | 20170511 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170405 | 매수(유지) | 47,000 | | 20170314 | 매수(유지) | 43,000 | | 20170207 | 매수(유지) | 43,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170602 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 55,000 | | 20170602 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 54,000 | | 20170602 | 대신증권 | 매수(유지) | 54,000 | | 20170529 | 삼성증권 | 매수 | 57,000 |
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