이베스트투자증권에서 2일 풍산(103140)에 대해 "2Q17 실적 모멘텀은 1Q 대비 다소 둔화될 것으로 예상되나 그 폭은 제한적일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "2Q 전기동 가격의 전분기 대비 약세 시현 및 전분기 메탈 게인 등의 일회성 요인 제거가 예상되는 가운데 제품믹스 개선에 따라 수익성 하락은 제한적일 전망. 동사의 2Q17 매출액과 영업이익은 각각 7,452억원(+4.9 YoY, +5.4% QoQ), 605원(+1.2 YoY, -26.2 QoQ)으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "특히 지난 4월 국제구리연구학회에서 올해 글로벌 동 광산 생산이 전년 대비 0.87% 감소(지난 10월 0.03% 감소)할 것이라고 수정 전망한 데 이어 글로벌 정련구리 수급 역시 지난해 10월 16.3만톤 공급우위에서 14.7만톤 공급부족으로 수정 전망하였다. 글로벌 수급상의 공급부족 전망은 구리가격의 하방경직성을 강화할 것"라고 밝혔다.
한편 "따라서 구리 광산생산 및 정련구리의 중기 공급부족 전망이 지속되고 있는 가운데 2Q 성수기 진입에 따라 구리 가격의 하방경직성은 더욱 강화될 전망. 이에 실적의 방향성과 밸류에이션 매력을 감안하면 추가적인 주가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 50,714 | 60,000 | 40,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170602 | 매수(유지) | 49,000 | | 20170210 | 매수(유지) | 49,000 | | 20170207 | 매수(유지) | 49,000 | | 20170109 | 매수(유지) | 49,000 | | 20161207 | 매수(유지) | 41,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170602 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 49,000 | | 20170530 | 흥국증권 | 매수(유지) | 51,000 | | 20170525 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 48,000 | | 20170517 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 57,000 |
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