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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 2일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.66% 오른 30,550원을 기록하고 있는 KB손해보험은 지난 1개월간 6.57% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB손해보험의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB손해보험의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 8.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키움증권 | 1.8% | 12.1% | 6.7 |
| KB손해보험 | 1.7% | -6.6% | -3.8 |
| 메리츠금융지주 | 1.5% | 14.2% | 9.4 |
| DGB금융지주 | 1.4% | -2.6% | -1.8 |
| 메리츠화재 | 1.2% | 9.9% | 8.2 |
| 코스피 | 0.6% | 7.1% | 11.8 |
| 금융업 | 0.9% | 7.8% | 8.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.64% |
| 메리츠금융지주 | 14,500원 ▼100(-0.68%) | 키움증권 | 88,700원 ▲3500(+4.11%) |
| 메리츠화재 | 19,450원 ▲200(+1.04%) | DGB금융지주 | 11,350원 ▲50(+0.44%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 2,173주를 사들인 반면 기관은 8,896주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 794,753주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,361,027주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,155,780주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 KB손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.59%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.64%, 외국인 37.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.64%를 보였으며 개인은 25.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.21%로 가장 높았고, 기관이 31.43%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 28,150원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com