유화증권에서 5일 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "스텝 바이 스텝"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,900원을 내놓았다.
유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유화증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유화증권에서 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "동사가 계획한 대로 사업이 진행된다면 세정, 코팅 사업 매출이 올해 말 의미 있는 수치로 실적에 기여할 것이라 판단되며 향후 동사 실적 증가에 따른 TP 상향 또한 고려되고 있어 투자자들의 관심이 필요한 시점이라 판단한다"라고 분석했다.
또한 유화증권에서 "1분기 실적을 통해 확인할 수 있듯이 동사의 사업 정상화는 현재 마무리되어 안정권에 도달해 있으며 추가적인 성장 동력 확보를 위해 사업 확장을 준비하고 있는 것으로 판단한다. 동사의 추가 성장을 이끌 사업은 세정 및 코팅사업이 될 것이며 사업의 본격적인 전개는 올 하반기를 기점으로 나타날 것"라고 밝혔다.
한편 "동사의 올해 예상 매출액은 1,134억원(+20.1% YoY)으로 기존 1,064억원 대비 7% 상향하고, 영업이익은 225억원(+29.8% YoY)으로 기존 212억원 대비 6% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 4,400원이 고점으로, 반대로 4,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 4,900수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 5,450 | 6,000 | 4,900 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 4,900원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170605 | HOLD | 4,900 | | 20170327 | 매수(유지) | 4,400 | | 20161219 | 매수(신규) | 4,100 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170605 | 유화증권 | HOLD | 4,900 | | 20170508 | 하나금융투자 | 매수 | 6,000 |
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