대신증권에서 5일 테라세미콘(123100)에 대해 "2분기 날씨, 예상보다 맑음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 테라세미콘(123100)에 대해 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 컨센서스를 상회할 가능성이 높아 추정 매출을 800억원에서 1,000억원으로, 추정 영업이익을 144억원에서 180억원으로 상향 조정한다. 실적 전망치를 상향 조정한 이유는 각 장비별로 예상을 상회하는 매출 증가가 전반적으로 발생하기 때문"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "반도체 전공정 열처리 장비시장에서 동사가 경쟁사 대비 점유율을 점차 늘리고 있으며, 연초에 가시성이 낮았던 반도체 후공정 열처리 장비의 수주가 이루어졌고, 고객사의 OLED 디스플레이 생산라인의 파일럿 시설투자 및 보완투자가 전개되어 동사가 꾸준히 장비 주문을 받고 있다"라고 밝혔다.
한편 "공정거래법이 개정되어 지주사 요건이 강화되면 원익홀딩스 (지주사)가 테라세미콘 (자회사)지분을 30%까지 확대해야 하므로 4.9% 지분을 추가로 확보해야한다는 점도 테라세미콘 주가 상승에 기여할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,800 | 42,000 | 30,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170605 | 매수(유지) | 36,000 | | 20170427 | 매수(유지) | 36,000 | | 20170418 | 매수 | 36,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170605 | 대신증권 | 매수(유지) | 36,000 | | 20170427 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170425 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 41,000 | | 20170411 | 유안타증권 | 매수(유지) | 42,000 |
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