흥국증권에서 5일 이지바이오(035810)에 대해 "달리는 말(馬)에 올라타라!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
흥국증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 이지바이오(035810)에 대해 "성수기인 2분기에 이어 준성수기인 3분기까지 돼지고기 및 육계의 계절적 수요가 급증에 따른 실적 성장 폭이 가파른 시기이다. ‘17년 2분기는 우호적인 돈가 및 육계시세가 형성되면서 그 어느 해보다 이익 개선에 의미(영업이익기준 분기사상 최대 실적 전망)가 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "FB부문은 국제 곡물가격 하향안정세에 힘입어 사료판가가 하락할 것으로 예상되나, 비육계열화및 사료첨가제 해외 수출 등을 통해 매출액과 영업이익 각각 전년대비 +0.8% yoy, +1.5% yoy 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "LB부문은 비육계열화 확대 및 BEP를 상회하는 높은 시세가격으로 인해 양적·질적 성장을 달성할 것으로 예상된다(매출액 +17.6% yoy, 영업이익 +2.9% yoy). PB부문도 ‘11년 마니커 인수 이후 계속적인 적자를 시현해왔으나, 육계가격이 꾸준하게 상승하고 있어 2분기 실적 턴어라운드가 가능해질 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,400 | 10,000 | 9,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170605 | 매수(유지) | 10,000 | | 20170515 | BUY(신규) | 8,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170605 | 흥국증권 | 매수(유지) | 10,000 | | 20170524 | KTB투자증권 | 매수 | 9,000 | | 20170523 | 케이프투자증권 | 매수(신규) | 9,300 | | 20170516 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 9,300 |
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