NH투자증권에서 7일 롯데케미칼(011170)에 대해 "안정적 실적이 유지되는 구조로 변화할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "동사의 영업이익은 적극적인 프로젝트 진행으로 확보되었고, 구조적으로 증가하는 추세에 있어 시황 변화에 따른 실적 변동성은 현저히 줄어들었다. 성장이 지속되는 동시에 안정적 수익구조로 변화되고 있어 업종 내 Top Pick으로 제시한다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2010년 1.5조원에 인수한 타이탄은 7월 상장(30% 신주발행)으로 1.5조원 내외의 현금을 확보할 예정이며, 2015년 삼성그룹 화학사업(롯데첨단소재, 롯데정밀화학) 인수 이후 다운스트림 제품군 확대. 2017년 실적 기여는 영업이익 3,360억원, 지분법이익 270억원으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "현재 진행 중인 프로젝트를 통해 향후 3년 매출액과 영업이익은 각각 2조6,600억원과 4,500억원 증가할 전망이며, 계획 단계인 인도네시아 NCC 증설로는 매출액과 영업이익은 각각 3조원 및 5,000억원 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 510,435 | 600,000 | 330,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170607 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170403 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170203 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170103 | 매수(유지) | 550,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170607 | NH투자증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170605 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 500,000 | | 20170601 | 삼성증권 | 매수 | 500,000 | | 20170530 | 메리츠종금증권 | 매수 | 480,000 |
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