[ET투자뉴스]심텍_현재주가 근처인 10,650원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 7일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.74% 오른 11,050원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 0.9% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
심텍	2.8%	-0.9%	-0.3
아이씨디	2.5%	-7.3%	-2.9
유니테스트	2.3%	11.4%	4.9
네패스	2.1%	6.9%	3.3
테크윙	1.6%	8.3%	5.1
코스닥	0.5%	4.5%	9.0
반도체	0.7%	6.7%	9.5

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.73%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.73% 상승중이다.

아이씨디	15,250원 ▼250(-1.61%)	네패스	10,800원 ▲300(+2.86%)
유니테스트	12,750원 ▲200(+1.59%)	테크윙	13,050원 ▲50(+0.38%)

증권사 목표주가 14,100원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 14,100원이다. 현재 주가는 11,050원으로 3,050원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 골든브릿지투자증권의 김장열, 박건영 에널리스트가 " 손바뀜은 있어도 주가는 하반기 펀더멘털대로, 상저하고 이익패턴의 반복과 삼성전자/SK하이닉스/마이크론의 반도체 호황에 근본적인 변화가 없는 한 하반기 이익 개선 가능성은 높다 (속도/각도의 이슈일 뿐)…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 유안타증권의 이창영 에널리스트가 " 고부가 제품 믹스 개선에 따른 견조한 성장, …" (이)라며 투자의견 BUY(I)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.06%로 업종평균 수준.PER은 9.99로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.44임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	심텍	유니테스트	아이씨디	테크윙	네패스
ROE	14.4	1.0	6.5	23.9	13.0
PER	10.0	338.2	32.6	8.3	15.7
PBR	1.4	3.5	2.1	2.0	2.1
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 722,668주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 279,747주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,002,415주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.87%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.48%를 보였으며 기관은 8.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.56%로 가장 높았고, 외국인이 15.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.18%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다.

현재주가 근처인 10,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,650원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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