한국투자증권에서 8일 한국타이어(161390)에 대해 "이너서클에서 맞이하는 호황기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김진우, 박성준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "지난 20년동안 7위권 밖의 순위다툼은 치열했으나 7위 안으로는 한타를 제외하고 아무도 진입한 적이 없는 이른바 이너써클(inner circle)이다. 이러한 한타의 업계순위 및 브랜드파워 상승은 프리미엄 OE 수주와 유통망 확대, 그리고 고인치/고성능 믹스개선으로 이어져 실적에도 긍정적이다. 호황기의 최대 승자인 한타를 타이어 최선호주로 유지한다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "올해 초 타이어 업체들의 1차 연쇄 가격인상 이후 2차 가격인상이 시작됐다. 1차때도 트럭/버스 인상 이후 몇 일 내에 모든 세그먼트로 인상이 확대됐음을 감안 시, 승용차 타이어의 가격인상도 시간 문제로 판단한다. 이러한 브릿지스톤의 가격인상은 6월 중에 한국타이어(한타)를 비롯한 대부분 타이어 업체들의 연쇄 가격인상으로 이어질 전망"라고 밝혔다.
한편 "QE 등으로 유동성이 급증하고 고무가격이 단기 급등했던 지난 호황기와 달리 이번에는 tapering 기조로 투기적 수요가 억제될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 71,474 | 90,000 | 54,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170608 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170502 | 매수(유지) | 77,000 | | 20170426 | 매수(유지) | 77,000 | | 20170315 | 매수(유지) | 77,000 | | 20170206 | 매수(유지) | 77,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170608 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170605 | 이베스트투자증권 | 매수(상향) | 78,000 | | 20170601 | 흥국증권 | 매수(신규) | 76,000 | | 20170525 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 71,000 |
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