[ET투자뉴스]화성산업_주요 투자주체는 개인투자자

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 8일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.93% 오른 15,850원을 기록하고 있는 화성산업은 지난 1개월간 4.62% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성산업의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 화성산업의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 하지만 건설업업종의 위험대비수익률인 2.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
두산건설	1.9%	8.5%	4.4
한신공영	1.5%	7.1%	4.7
화성산업	1.5%	4.6%	3.0
계룡건설	1.4%	9.4%	6.7
한라	0.9%	5.7%	6.2
코스피	0.5%	2.5%	5.0
건설업	1.0%	2.6%	2.5

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -1.36%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 건설업업종은 1.36% 하락중이다.

한신공영	19,500원 ▼100(-0.51%)	계룡건설	19,200원 ▲100(+0.52%)
두산건설	3,780원 ▲40(+1.07%)	한라	4,865원 ▼35(-0.71%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.82%로 업종평균 상회. PER은 7.01로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성산업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	화성산업	한라	한신공영	두산건설	계룡건설
ROE	9.0	-11.4	11.7	-51.0	7.0
PER	7.0	-	6.2	-	7.5
PBR	0.6	0.5	0.7	0.2	0.5
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 149,321주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 3,604주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 152,925주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 최근 한달간 화성산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.35%를 보였으며 기관은 7.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.07%로 가장 높았고, 외국인이 13.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.87%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 13,200원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,200원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

5월29일 :화성산업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
5월15일 :화성산업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
5월11일 :화성산업(주) 영업(잠정)실적(공정공시)


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