한국투자증권에서 9일 BGF리테일(027410)에 대해 "기업가치에 긍정적, 소폭의 상승여력 발생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "회사의 결정은 기업가치에 긍정적인 이벤트로 판단한다. 사업회사에 대해 현재의 PER multiple이 유지될 경우 시가총액은 약 6조 3,803억원으로 계산되며, 지주회사의 순자산에 대해 PBR 1.0배를 적용할 경우 합산 시가총액은 6조 9,280억원으로 현재 시가총액대비 약 1.3%의 상승여력이 발생한다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "투자 리스크와 사업 리스크 분리는 긍정적이다. 사업회사의 현금성자산 감소는 아쉽지만, 배당성향을 높여 주주가치 제고에 힘쓸 것으로 판단한다. 존속되는 지주회사에 대해 PBR 0.8배를 적용하더라도 합산 시가총액은 현재 시가총액과 유사한 수준"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 300,000원까지 높아졌다가 2016년12월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 142,154 | 170,000 | 120,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170609 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170510 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170317 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170210 | 매수(유지) | 150,000 | | 20161216 | 매수(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170609 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170609 | 미래에셋대우 | 매수 | 135,000 | | 20170608 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 120,000 | | 20170608 | 메리츠종금증권 | 매수 | 150,000 |
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